прогноз денежных остатков
Cash Flow и ДДС: прогноз движения денег и кассовые разрывы
Помогаем увидеть, когда деньги придут, когда уйдут и какие платежи создают риск дефицита. Прогноз движения денежных средств показывает риск кассового разрыва заранее.
Что получите
Результат, который можно использовать в управлении
платежный календарь по неделям
раннее предупреждение о кассовых разрывах
Когда стоит настраивать этот финансовый контур
прибыль есть, но денежного остатка не хватает на платежи
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
поступления и оплаты контролируются в разных таблицах
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
собственнику нужен прогноз остатков по неделям
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
команда хочет видеть кассовый разрыв заранее, а не в день платежа
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
Работаем по всей РФ, удаленно и очно
ITторговлямаркетплейсылегкая промышленностьпищевая промышленностьстроительстводеревообработкасельское хозяйствопромышленное производствомашиностроениетранспорт
Что входит в настройку и сопровождение
отчет о движении денежных средств по операционной логике бизнеса
платежный календарь с поступлениями, оплатами и остатками
шаблон ДДС без данных конкретного предприятия
правила обновления прогноза и разбора отклонений
Этапы зависят от качества исходных данных
Диагностика
Разбираем текущие источники данных, учетную логику, управленческие вопросы и ограничения команды.
Проектирование
Согласуем структуру статей, отчетов, ответственных, периодичность и формат управленческих разборов.
Настройка
Помогаем выстроить отчетность под специфику бизнеса, без обещаний универсального быстрого запуска.
Сопровождение
Поддерживаем регулярный разбор показателей, отклонений и рисков для управленческих решений.
Какие управленческие материалы появляются в работе
ДДС
Показывает реальные денежные поступления и платежи.
Платежный календарь
Помогает планировать оплату счетов, зарплат, налогов и закупок.
Прогноз остатков
Показывает будущий остаток денег при текущем плане платежей и помогает заранее увидеть прогноз кассового разрыва.
Cash flow vs прибыль
Отделяет начисленную прибыль от реального движения денег.
Кассовый разрыв
Если прогноз показывает отрицательный остаток, собственник может заранее пересмотреть график оплат, поступлений или финансирования.
Стоимость
Цена фиксируется после первичной диагностики
Настройка входит в пакеты сопровождения от 20 000 ₽/мес или согласуется как отдельная задача после диагностики данных.
Опыт
20 лет практики
20 лет практического опыта сопровождения предприятий в финансах, учете и управленческой отчетности.
Частые вопросы по услуге
Сколько занимает настройка?
Срок зависит от качества исходных данных, количества источников и готовности команды работать по единой структуре.
Можно ли назвать точную цену до диагностики?
Предварительные пакеты есть на сайте, но состав работ и стоимость фиксируются после первичной диагностики.
Работаете ли вы удаленно?
Да, работаем по всей РФ удаленно и очно, если такой формат нужен проекту.
Гарантируете ли вы рост прибыли?
Нет. Мы не обещаем гарантированный финансовый результат, а сначала показываем риски и отклонения, чтобы собственник мог принимать решения.
Можно ли скачать шаблон ДДС?
Да, на сайте есть абстрактный шаблон ДДС без привязки к конкретному предприятию. Для адаптации под бизнес лучше пройти диагностику.
Что посмотреть дальше
Начните с бесплатной консультации
Разберём текущую ситуацию, уточним финансовую задачу и предложим следующий шаг без обязательств.
Получить консультацию