прогноз денежных остатков
Cash Flow и ДДС: платежный календарь и кассовые разрывы
Помогаем увидеть, когда деньги придут, когда уйдут и какие платежи создают риск дефицита.
Обсудить задачуЧто получите
Результат, который можно использовать в управлении
платежный календарь по неделям
раннее предупреждение о кассовых разрывах
Когда стоит настраивать этот финансовый контур
прибыль есть, но денежного остатка не хватает на платежи
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
поступления и оплаты контролируются в разных таблицах
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
собственнику нужен прогноз остатков по неделям
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
команда хочет видеть кассовый разрыв заранее, а не в день платежа
Финальная структура зависит от исходных данных, учетной дисциплины и управленческих задач.
Работаем по всей РФ, удаленно и очно
ITторговлямаркетплейсылегкая промышленностьпищевая промышленностьстроительстводеревообработкасельское хозяйствопромышленное производствомашиностроениетранспорт
Что входит в настройку и сопровождение
отчет о движении денежных средств по операционной логике бизнеса
платежный календарь с поступлениями, оплатами и остатками
шаблон ДДС без данных конкретного предприятия
правила обновления прогноза и разбора отклонений
Этапы зависят от качества исходных данных
Диагностика
Разбираем текущие источники данных, учетную логику, управленческие вопросы и ограничения команды.
Проектирование
Согласуем структуру статей, отчетов, ответственных, периодичность и формат управленческих разборов.
Настройка
Помогаем выстроить отчетность под специфику бизнеса, без обещаний универсального быстрого запуска.
Сопровождение
Поддерживаем регулярный разбор показателей, отклонений и рисков для управленческих решений.
Какие управленческие материалы появляются в работе
ДДС
Показывает реальные денежные поступления и платежи.
Платежный календарь
Помогает планировать оплату счетов, зарплат, налогов и закупок.
Прогноз остатков
Показывает будущий остаток денег при текущем плане платежей.
Cash flow vs прибыль
Отделяет начисленную прибыль от реального движения денег.
Стоимость
Цена фиксируется после первичной диагностики
Настройка входит в пакеты сопровождения от 20 000 ₽/мес или согласуется как отдельная задача после диагностики данных.
Опыт
20 лет практики
20 лет практического опыта сопровождения предприятий в финансах, учете и управленческой отчетности.
Частые вопросы по услуге
Сколько занимает настройка?
Срок зависит от качества исходных данных, количества источников и готовности команды работать по единой структуре.
Можно ли назвать точную цену до диагностики?
Предварительные пакеты есть на сайте, но состав работ и стоимость фиксируются после первичной диагностики.
Работаете ли вы удаленно?
Да, работаем по всей РФ удаленно и очно, если такой формат нужен проекту.
Гарантируете ли вы рост прибыли?
Нет. Мы не обещаем гарантированный финансовый результат, а сначала показываем риски и отклонения, чтобы собственник мог принимать решения.
Можно ли скачать шаблон ДДС?
Да, на сайте есть абстрактный шаблон ДДС без привязки к конкретному предприятию. Для адаптации под бизнес лучше пройти диагностику.
Что посмотреть дальше
Начните с бесплатной консультации
Разберём текущую ситуацию, уточним финансовую задачу и предложим следующий шаг без обязательств.
Получить консультацию